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8月12日，科创创业ETF嘉实基金（588400）最新份额为13.15亿份，较前一交易日减少了300.0万份。当日资金净流入2141.01万元（资金流向是当日计算的资产净值和上一交易日计算的资产净值相减得出的），最新资产净值计算值为15.3亿元。该基金近一周净值上涨1.67%，近一个月净值下跌11.47%。
科创创业ETF嘉实基金成立于2021年6月25日，基金经理为李直，基金跟踪标的为中证科创创业50指数，成立以来超额回报为-0.79%，近一个月超额回报为0.82%。最新披露的基金持仓数据显示，截止2026年6月30日，该基金第一大重仓股为新易盛（300502），持股占比为9.49%。
本文数据来源于上海证券交易所网站、嘉实基金管理有限公司网站，仅供参考不构成投资建议。
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